【培訓對象】
財務總監(jiān)、高級財務經(jīng)理、財務BP、財務核心骨干、FP&A財務分析師等

【培訓收益】
1.問題穿透力：掌握“剝洋蔥三階法”，從50個指標中快速鎖定致命問題，杜絕“分析半天沒重點”； 2.匯報殺傷力：用金字塔原理重構(gòu)報告，讓高管3秒抓住核心結(jié)論，會議時間壓縮40%； 3.視覺沖擊力：學會“一頁一觀點”設計法，把財務才懂的比率變成色塊對比圖，讓業(yè)務主動問“怎么解決”； 4.AI戰(zhàn)斗力：解鎖DEEPSEEK精準提問法，10分鐘生成競品分析框架，1小時完成過去1天的工作量。

 一、建立洞察力，分析專業(yè)能力構(gòu)建：找到關(guān)鍵矛盾，說透一個問題
1.剝洋蔥法：從數(shù)據(jù)表象到業(yè)務根因分析
工具：“三階歸因模型”（現(xiàn)象層→流程層→戰(zhàn)略層）
1.1如何構(gòu)建精準的數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)邏輯及多維校驗的構(gòu)建）
1.2從數(shù)據(jù)到業(yè)務，還原異常數(shù)據(jù)到業(yè)務流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務短板現(xiàn)狀
1.3 從數(shù)據(jù)到戰(zhàn)略，對標核心競對，建立市場觀、商業(yè)觀
案例：企業(yè)毛利率下降5%，如何鎖定核心問題（價格戰(zhàn)？成本失控？渠道返利漏洞？）
o陷阱規(guī)避：避免“數(shù)據(jù)羅列式分析”，建立關(guān)鍵驅(qū)動因素式思維邏輯。
2.識別真問題：財務人的商業(yè)嗅覺訓練
2.1 什么是真問題？為什么總是被批評問題發(fā)現(xiàn)不接地氣？
2.2 圍繞年度戰(zhàn)略構(gòu)建業(yè)務的健康度觀察指標
o練習：從10個經(jīng)營異常指標中篩出“最關(guān)鍵1條”。
o工具：“問題價值矩陣”（高影響/低難度問題優(yōu)先突破）。
3.現(xiàn)場實戰(zhàn)：
o小組分析真實財報數(shù)據(jù)，輸出《核心問題診斷卡》
二、金字塔原理：撰寫一擊即中的財務分析報告
2.1用SCQA模型開場
S（背景）：Q3營收增長20%，但凈利潤下降8%
C（沖突）：市場費用超支吞噬利潤
Q（問題）：如何平衡增長與盈利？
A（答案）：優(yōu)化高成本低ROI渠道投入
2.2用MECE原則拆解問題
工具：“財務故事線畫布”（問題→根因→方案→收益）
案例：將“應收賬款周轉(zhuǎn)率下降”轉(zhuǎn)化為“客戶信用分級管理方案”。
2.3學會用金字塔原理表達
2.4現(xiàn)場實戰(zhàn)：
修改 “流水賬式”分析報告模式，用金字塔結(jié)構(gòu)重排內(nèi)容，組間互評“是否直擊痛點”。
三、高效經(jīng)營分析會：從數(shù)據(jù)入手做決策引擎
3.1會前：三張表定乾坤
3.2會中：財務人的會場引導技術(shù)
工具：“沖突降溫三步法”
① 認可壓力：直面問題不挑事
② 錨定分歧：數(shù)據(jù)說話，全面、透徹、準確
③ 選項引導：引導輸出，重在根因分析及解決方案導出，不做挑錯會、鞭尸會、吵架會
3.3會后：用PDCA閉環(huán)機制建立權(quán)威
工具：“決策-執(zhí)行-反饋”追蹤表，關(guān)聯(lián)績效考核。
3.4現(xiàn)場實戰(zhàn)：模擬經(jīng)營分析會：
角色分配（財務匯報人/業(yè)務負責人/高管）
演練目標：15分鐘內(nèi)達成一項共識決策，并輸出行動計劃。
四、演講與PPT展示：讓老板記住你的核心觀點
4.1 PPT設計：財務人的視覺化表達
原則：一頁一觀點，數(shù)據(jù)變“視覺鉤子”
財務PPT設計五大鐵律
4.1.1. 結(jié)構(gòu)化——用金字塔原理排版
反例：文字堆砌，無重點分層
正例：封面頁（核心結(jié)論）→ 問題頁（SCQA模型）→ 分析頁（數(shù)據(jù)三層歸因）→ 行動頁
4.1.2. 內(nèi)容為王，簡潔加分
4.1.2.1精準：只保留驅(qū)動利潤變化的2個核心指標（如單價vs成本），其他數(shù)據(jù)放入附錄
4.1.2.2文案原則：
減脂：刪除“我們注意到”“總體來說”等廢話
增肌：用數(shù)據(jù)結(jié)論代替描述（如“市場費用超支” → “市場費用每超1%，凈利潤下降0.6%”）
4.1.3. 適當留白，觀點呼之欲出
4.1.3.1視覺焦點：
錯誤：頁面布滿色塊/圖標/線條，觀眾不知看哪
正確：每頁保留60%留白，核心觀點用色塊+放大字體突出（如“現(xiàn)金流安全邊際僅剩1.2個月！”）
4.1.4. 凸顯權(quán)威，避免爭議
4.1.4.1數(shù)據(jù)背書，標注出處：
弱表述：“我們認為成本偏高”
強表述：“據(jù)波士頓咨詢基準數(shù)據(jù)，我司制造費用占比高于行業(yè)TOP10企業(yè)均值12%”
4.1.4.2結(jié)論立場：
模糊：“建議優(yōu)化流程”
權(quán)威：“根據(jù)SOX法案第X條，需在Q3前建立采購審批雙簽制度”
4.1.5. 聚焦主題，杜絕東奔西跑
4.1.5.1內(nèi)容聚焦：一個問題講透，杜絕太多主題分散決策注意力
4.1.5.2頁內(nèi)聚焦：整份報告按“問題歸因→方案→收益”線性推進，每頁僅服務一個子目標
4.1.5.3視覺動線聚焦：
混亂：觀眾視線在頁面來回跳躍
有序：用Z型布局/箭頭引導視線流（左上標題→中上圖表→右下結(jié)論）
4.2演講技巧：從“念稿機器”到“匯報高手”
4.2.1 做一個游刃有余的匯報人
三秒開場：用問題/懸念抓住注意力
故事化轉(zhuǎn)折：將數(shù)據(jù)對比轉(zhuǎn)化為“危機與轉(zhuǎn)機”（例：“競品利潤率比我們高5%，但我們的解決方案成本只需他們的1/3”）
控場互動：預設“埋點問題”引導業(yè)務參與（如“張總，這個數(shù)據(jù)是否和您一線感受一致？”）
4.3現(xiàn)場實戰(zhàn)：
學員分組演練5分鐘匯報，其他組用“三維度評分卡”（邏輯/視覺/感染力）投票，老師點評。
五：AI賦能財務工作——DEEPSEEK高效提問法與避坑指南
掌握用DEEPSEEK快速獲取財務分析洞見、優(yōu)化報告表述的核心方法，避免AI使用陷阱。
5.1. DEEPSEEK財務提問法-精準提問公式“角色+場景+需求+限制條件”
示例1完成數(shù)據(jù)清洗：
“作為財務分析員，我需要從20個分公司的Excel利潤表中匯總異常費用項（科目名稱不統(tǒng)一），請給出Python自動化處理代碼，并標注每段代碼的功能注釋。”
示例2建立分析框架：
“我要向CEO匯報新能源汽車業(yè)務的盈利能力，請按金字塔結(jié)構(gòu)列出5個關(guān)鍵分析維度，并給出每個維度需要對比的財務指標。”
5.2. 高頻場景提問模板
場景 提問句式 輸出示例
數(shù)據(jù)洞察 “分析[某指標]波動的三大可能原因，按概率排序” 原材料漲價（65%）、渠道返利漏洞（25%）、會計準則調(diào)整（10%）
報告潤色 “將以下財務結(jié)論轉(zhuǎn)化為業(yè)務部門能聽懂的人話：[原文]: 應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)增加” 原文：“應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)增加”→轉(zhuǎn)化：“客戶回款速度比行業(yè)慢15天，相當于占用XX萬現(xiàn)金流”
合規(guī)檢查 “檢查以下費用報銷條款是否符合[某政策]要求，指出風險點” 第3條“特批費用需郵件報備”缺少書面簽字流程，審計可能不認可
5.3. 避坑指南
坑1：問題模糊 → 導致答案寬泛
o錯誤：“如何做好財務分析？”
o正確：“如何從銷售費用增幅大于營收增幅的現(xiàn)象中定位問題？”
坑2：缺乏校驗 → 忽略人工校驗及專業(yè)判斷
o案例：AI生成的行業(yè)毛利率對比數(shù)據(jù)未更新至最新財報，需手動核對數(shù)據(jù)源頭
坑3：泄露機密 → 輸入敏感信息
o紅線：禁止上傳含客戶名稱/內(nèi)部代號/具體金額的原始數(shù)據(jù)

  ——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師
阿里巴巴14年財務高級管理經(jīng)驗，被稱為淘寶財務分析第一人
曾任：淘寶網(wǎng) 財務分析總監(jiān)（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）
曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅(qū)動部負責人（M4/P9）
曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）
湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師
廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師
IPA公共會計師協(xié)會 專家講師
中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】
葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，精通財務BP管理、經(jīng)營分析、預算管理、運營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財一體、財務數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強實戰(zhàn)經(jīng)驗型老師，對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經(jīng)驗。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務，也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內(nèi)控體系。在阿里集團內(nèi)領(lǐng)導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。
【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務團隊識別了經(jīng)營風險及各類執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領(lǐng)團隊建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財務運營內(nèi)控，0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團運營內(nèi)控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。
持續(xù)面向內(nèi)部運營，梳理淘寶網(wǎng)高風險業(yè)務領(lǐng)域，優(yōu)化財務風險管控流程，升級相應內(nèi)部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，
3.業(yè)財融合，財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。
在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。
4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。
開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務虧損原因，扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓經(jīng)驗】
1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。
通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%
2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。
3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。
CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。
4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實務》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。
行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓后學員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風格】
前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。
啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。
實戰(zhàn)經(jīng)驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。
個性化指導極速現(xiàn)場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預算管理》
《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》
《企業(yè)反脆弱實例-用運營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》
《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務思維》
《從首席財務官到首席未來官》

• 專業(yè)簡報技巧

   

  一、面對簡報的心理準備與認知1.為何要做簡報2.確認簡報的目的與需求3.如何面對不同的簡報對象4.一般常見簡報的敗因分析二、如何準備簡報內(nèi)容1.簡報內(nèi)容架構(gòu)要素分析2.如何編排簡報內(nèi)容大綱3.如何利用視覺溝通4.如何讓文字說話5.如何讓數(shù)據(jù)證明一切6.如何用圖表說故事7.豐富有趣的簡報內(nèi)容設計方法8.簡..

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