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業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制
課程編號:43878
課程價格:¥0/天
課程時長:2 天
課程人氣:338
- 課程說明
- 講師介紹
- 選擇同類課
財務總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān) 2) 財務經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理 3) 各業(yè)務部門經(jīng)理和主管 4) 各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員
【培訓收益】
通過完善內(nèi)控體系提升企業(yè)員工的執(zhí)行力 【七大循環(huán)】了解內(nèi)控體系的七大業(yè)務循環(huán),明確業(yè)務循環(huán)中的風險 【業(yè)務循環(huán)】掌握采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制實務 【資本循環(huán)】掌握資本融通和固定資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制實務 【風險管理】通過完善內(nèi)部控制體系,提升企業(yè)風險管理水平
第一天、
一、業(yè)務循環(huán)中的風險
- 內(nèi)控的七大業(yè)務循環(huán)
- 內(nèi)控建立與風險管理的關(guān)系
- 業(yè)務環(huán)節(jié)風險對企業(yè)的影響
二、采購及付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 采購計劃的制定和審批
- 采購業(yè)務的執(zhí)行控制
- 供應商管理
- 質(zhì)量驗收監(jiān)督
- 合同監(jiān)督
- 應付賬款管理控制
- 結(jié)賬付款監(jiān)督
- 付款控制策略
三、生產(chǎn)與存貨環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 不相容職務分離制度
- 成本預算、核算控制
- 存貨的請購與采購控制
- 存貨的驗收與保管控制
- 領(lǐng)用與發(fā)出控制
- 盤點與處置控制
案例分析:
- 案例1:發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——內(nèi)控失敗往往出現(xiàn)在業(yè)務循環(huán)中
- 案例2:所在企業(yè)的哪個業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)控較弱?
- 案例3:是否因業(yè)務風險對企業(yè)造成較大損失?
- 案例4:如何從制度層面避免壞賬?
- 案例5:存貨控制對企業(yè)經(jīng)營周期的影響?
第二天、
四、銷售交易環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 權(quán)責分離與授權(quán)審批
- 銷售環(huán)節(jié)充分的憑證和記錄
- 銷售控制的關(guān)鍵點
- 銷售費用
- 銷售價格
- 經(jīng)銷商管理
- 銷售與收款中的業(yè)務控制
- 應收賬款管理——壞賬的風險
五、貨幣資金管理的內(nèi)部控制
- 現(xiàn)金的流入和流出控制
- 業(yè)務程序?qū)徟贫?/p>
六、投融資活動的內(nèi)部控制
- 工程項目投資的內(nèi)部控制實務
- 長期股權(quán)投資的控制環(huán)節(jié)
- 對籌資合同或協(xié)議的相關(guān)控制
- 對資產(chǎn)取得及籌資費用的相關(guān)控制
- 對籌集資金的使用控制
- 籌資償付控制
七、固定資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
- 固定資產(chǎn)使用、維護環(huán)節(jié)的控制
- 固定資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)控制
- 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)控制
案例分析:
- 案例6:固定資產(chǎn)內(nèi)控舞弊案例
- 案例7:工程項目投資的預算執(zhí)行控制
拓展應用:
- 應用1:您所在企業(yè)的籌資資本結(jié)構(gòu)是否合理?
- 應用2:討論現(xiàn)金管理中常出現(xiàn)的漏洞與風險
澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:(中國)惠普運營和內(nèi)控負責人
曾任:中化集團子公司風險內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業(yè)科技風險咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所的高級經(jīng)理
擅長領(lǐng)域:
風險內(nèi)控:企業(yè)內(nèi)控、風險合規(guī)
管理咨詢:運營管理、流程優(yōu)化、財務盡調(diào)、個人信息隱私保護
企業(yè)培訓:內(nèi)控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
熊老師是世界500強企業(yè)、國際會計師事務所的背景,她擁有20多年的財務管理、風險內(nèi)控管理經(jīng)驗,對財務未來的發(fā)展方向,以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業(yè)務BP,對業(yè)財融合、管理會計有著獨到的理解,為企業(yè)提供實操性強、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的業(yè)財融合管理體系。
甲方的背景,加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷,從財務BP、企業(yè)運營、風險內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO,不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點和需求,通過親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務視角做財務,以戰(zhàn)略為核心,業(yè)務為導向。
在中國HP期間,她不僅重組了財務BP部門、還優(yōu)化了中國區(qū)訂單全生命流程,將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天,提高了運營管理效率、實現(xiàn)降本增效的目標;且搭建了業(yè)務的財務核算體系,為業(yè)務積累了經(jīng)營分析模型,在財務和業(yè)務之間搭建了溝通的橋梁;還多次代表公司,配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年,她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業(yè)級服務器事業(yè)部和杭州華三公司的并購項目,該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外,熊老師是實戰(zhàn)型的管理咨詢專家,非常熟悉IPO上市要求,幫助中小民營企業(yè)進行上市前的財務規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建,對中小企業(yè)的財稅建設(shè)有著深入淺出的認知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國企業(yè)的高中基層管理干部實戰(zhàn)、實用、實效培訓課題,為幫助中國企業(yè)通過管理落地實現(xiàn)可持續(xù)成長,實現(xiàn)強企夢、強國夢而矢志奮斗!同時致力于中國民營企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級事業(yè),幫助中國中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)可持續(xù)成長,立志指導一萬家中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為中華民族的偉大復興貢獻一份力量!
主講課程:
通用課程 - 知識體系
內(nèi)控培訓 – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓 – 中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓 – 上市公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和案例分享
內(nèi)部培訓 – 內(nèi)部控制評價和案例分享
內(nèi)控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制(例:華為等;所有案例為課程的附件)
定制課程 – 內(nèi)控與風險 – 課程目錄
所有課程都包含中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調(diào)查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設(shè)和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價值創(chuàng)新》
8. 為有夢想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財務規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建
授課形式:
通用課程:
內(nèi)控相關(guān)法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議;
企業(yè)全面風險管理、COSO框架;
個人信息隱私保護 – GDPR
量身定制:
- 成功的企業(yè)-離不開完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團隊與制度!
- 2021年,我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競爭力的視角出發(fā),重新定義內(nèi)部控制與風險管理于企業(yè)的意義,精裝打造風險控制系列課程,助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎(chǔ)知識,進行專業(yè)而有效的事前調(diào)研,設(shè)計針對性更強的課程體系,選擇最適合的培訓方式,旨在達成解決實際問題的目標。
授課風格 :
實戰(zhàn)派、全流程案例教學、專業(yè)的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青,寓教于樂
她充分與學員互動,善于案例教學,思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的項目實踐經(jīng)驗,深受學員好評
服務客戶:
運營商:
聯(lián)通設(shè)計院、移動技術(shù)公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè):
成都天府投資集團、建設(shè)銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業(yè)華融非融資性擔
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第一講: 為什么操作風險是營業(yè)網(wǎng)點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講:會計結(jié)算業(yè)務的風險管控措施一、個人結(jié)算業(yè)務1. 對身份異常的個人結(jié)算賬戶的身份識..
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一、企業(yè)風險管理概述什么是風險企業(yè)風險管理的程序薩班斯-奧克斯利法案概述國資委全面風險管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設(shè)計原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過流程來控制風險中石化內(nèi)控體系案例詳解集團公司的風險管控..
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一、風險防范與管理風險防范與管理引言:解讀國資委《企業(yè)全面風險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》國際風險管理情況國內(nèi)企業(yè)風險管理情況風險和風險管理1) 什么是風險?某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風險管理?風險管理必須識別風險風險管理要著眼于風險管理風險管理要學會規(guī)避風險在降..
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課程設(shè)置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現(xiàn)場解答課程內(nèi)容一 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內(nèi)控力度的諸多因素解析 什么是內(nèi)部控制 企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰來負責內(nèi)部控制問題 二 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來審閱內(nèi)部控制體系診斷 如何來認識企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控..
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第一部分 理解風險與內(nèi)部控制 1、 從案例來看內(nèi)部控制的發(fā)展歷史 2、 從風險的定義來認識風險和內(nèi)部控制 3、 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風險管理指引》點評 4、 風險與內(nèi)部控制管理的基本流程 5、 風險與內(nèi)部控制的組織保證 第二部分 公司總體風險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風險的關(guān)系 2、 公司總體風險信息的識別 3、 公司總體風..
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郵政企業(yè)財務增長的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制
一、 企業(yè)財務定位:1、財務在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用:銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財務;2、財務管理與企業(yè)管理的對接:問題1:中小企業(yè)財務管理的定位與職能如何操作?3、財務預算與財務分析:如果我是客觀中立的財務人員,我如何來做財..