【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)全員

【培訓(xùn)收益】
1.提升非財(cái)高管的財(cái)務(wù)管理意識(shí)與能力 幫助非財(cái)務(wù)管理者深入理解財(cái)務(wù)關(guān)鍵概念及理念，提升決策能力。 2.價(jià)值鏈成本優(yōu)化的應(yīng)用 掌握價(jià)值鏈成本分析法，掌握從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、質(zhì)量等六大環(huán)節(jié)的成本管控方案。 3.理解并運(yùn)用全面預(yù)算管理工具 深度理解預(yù)算工具在資源配置有效性過程中的決策邏輯，掌握預(yù)算執(zhí)行與控制的關(guān)鍵步驟，能夠進(jìn)行有效的預(yù)算監(jiān)控和差異分析，及時(shí)調(diào)整策略以支持業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的預(yù)算管理方法 4. 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制 了解常見的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型及相應(yīng)內(nèi)部控制體系的構(gòu)建方法，學(xué)會(huì)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施和應(yīng)急預(yù)案，降低企業(yè)在復(fù)雜商業(yè)環(huán)境中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 課程價(jià)值升級(jí)：真實(shí)商戰(zhàn)基因，全部案例來自頭部家裝企業(yè)實(shí)戰(zhàn)；即插即用工具；組織共識(shí)落地，通過現(xiàn)場(chǎng)研討，輸出唐姆瓷磚膠專屬的《業(yè)財(cái)融合改進(jìn)清單》。

 模塊一：業(yè)財(cái)融合的價(jià)值——從“數(shù)據(jù)打架”到“利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)”
為什么 “利用”業(yè)財(cái)融合可以提升企業(yè)的管理績(jī)效？
1.1業(yè)務(wù)干部的財(cái)務(wù)意識(shí)培養(yǎng)
1.1.1為什么業(yè)務(wù)干部需要具備財(cái)務(wù)意識(shí)？一個(gè)關(guān)于業(yè)務(wù)關(guān)停決策的案例
1.1.2如何將財(cái)務(wù)意識(shí)融入到業(yè)務(wù)Leader的日常決策中？
1.1.3 工具：重要決策時(shí)避免認(rèn)知偏差的12問思維框架
1.1.4 你如何認(rèn)識(shí)利潤(rùn)指標(biāo)？利潤(rùn)是可以設(shè)計(jì)的嗎？如何設(shè)計(jì)？
1.1.5 什么是財(cái)務(wù)智慧？業(yè)財(cái)融合如何提升企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平？
- 什么是業(yè)財(cái)融合？業(yè)財(cái)融合就是上一套系統(tǒng)嗎？
- 業(yè)財(cái)融合的價(jià)值是什么？為什么業(yè)務(wù)融合是未來企業(yè)提升管理水平的必經(jīng)手段？
- 好的業(yè)務(wù)融合是什么樣子的？
- 怎樣做好業(yè)財(cái)融合（兩步走方針）
實(shí)戰(zhàn)案例：東鵬瓷磚的業(yè)財(cái)協(xié)同突圍
背景：東鵬瓷磚曾因區(qū)域銷售數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核算口徑不一致（如“返利”定義差異），導(dǎo)致總部利潤(rùn)虛增15%。
解決方案：建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)中臺(tái)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)聯(lián)合定義“返利規(guī)則”，并嵌入ERP系統(tǒng)自動(dòng)核算，3個(gè)月內(nèi)消除數(shù)據(jù)分歧，利潤(rùn)率提升8%。
現(xiàn)場(chǎng)研討：
任務(wù)：分組列舉唐姆瓷磚膠跨區(qū)域銷售中業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)矛盾點(diǎn)，并完成嚴(yán)重性優(yōu)先級(jí)排序。
模塊二：價(jià)值鏈成本管控——從“粗放燒錢”到“精準(zhǔn)降本”
價(jià)值鏈成本管控的邏輯與實(shí)操方案
2.1什么是成本？成本有哪些類型？為什么財(cái)務(wù)歸集成本要如此分類？成本正確分類對(duì)降低成本的影響是什么？
2.2通過案例分析，展示不同業(yè)務(wù)鏈條中的差異化成本分析、成本管理方案
2.3如何提升業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的成本管理水平?
- 打造成本優(yōu)勢(shì)背后的商業(yè)思維邏輯
- 你的業(yè)務(wù)成本計(jì)算準(zhǔn)確嗎？成本計(jì)算不準(zhǔn)對(duì)應(yīng)哪些問題？如何提升成本的計(jì)算水平？
- 建立有競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略成本理念，做出正確的商業(yè)取舍
2.4 設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、質(zhì)量六大業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的成本優(yōu)化實(shí)務(wù)
實(shí)戰(zhàn)案例：馬可波羅的供應(yīng)鏈革命
背景：馬可波羅瓷磚曾因原材料采購(gòu)分散、物流成本高企，毛利率低于行業(yè)均值5%。
解決方案：采購(gòu)端：聯(lián)合頭部供應(yīng)商成立戰(zhàn)略聯(lián)盟，集中采購(gòu)量換取價(jià)格折扣；物流端：建立區(qū)域倉儲(chǔ)中心，優(yōu)化配送半徑，物流成本下降12%。
沙盤推演：
任務(wù)：給定唐姆瓷磚膠某區(qū)域成本數(shù)據(jù)（原材料、生產(chǎn)損耗、物流費(fèi)用），模擬優(yōu)化價(jià)值鏈總成本，目標(biāo)：降本10%。
模塊三：全面預(yù)算管理——從“老板拍板”到“科學(xué)分錢”
“全面預(yù)算管理”（工具）在達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)的作用
2.1預(yù)算管理在戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)中到底是占主導(dǎo)還是輔助地位？
2.2預(yù)算與戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)系
2.3 如何讓目標(biāo)不是老板一個(gè)人的目標(biāo)？業(yè)務(wù)部門在預(yù)算管理中核心要掌握的方法
2.3.1如何將戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的預(yù)算計(jì)劃？
2.3.2學(xué)習(xí)CFO的資源配置策略邏輯
2.3.3 創(chuàng)新業(yè)務(wù)該如何做預(yù)算、定目標(biāo)、建共識(shí)
2.4 阿里的預(yù)算管理案例
實(shí)戰(zhàn)案例：蒙娜麗莎瓷磚的預(yù)算突圍戰(zhàn)
背景：蒙娜麗莎曾因預(yù)算僵化（全年目標(biāo)一刀切），導(dǎo)致北方市場(chǎng)淡季庫存積壓，現(xiàn)金流緊張。
解決方案：
推行“滾動(dòng)預(yù)算+區(qū)域彈性目標(biāo)”，結(jié)合裝修旺季動(dòng)態(tài)調(diào)整；
建立“預(yù)算-銷售-生產(chǎn)”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，庫存周轉(zhuǎn)率提升20%。
模塊四：風(fēng)險(xiǎn)管理——從“亡羊補(bǔ)牢”到“未雨綢繆”
風(fēng)險(xiǎn)管理：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的剎車盤
4.1財(cái)務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.1.1 【案例】大廈將傾是一夜之間的嗎？
4.1.2 常見的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的常用方法與工具應(yīng)用
- 嚴(yán)重的流動(dòng)性匱乏會(huì)帶來什么？
- 影響企業(yè)短期支付能力的主要因素是什么？
- 如何用好管理者突破報(bào)表流動(dòng)性比率局限性的工具：現(xiàn)金預(yù)測(cè)
- 商業(yè)模式設(shè)計(jì)中需關(guān)注的現(xiàn)金轉(zhuǎn)化周期
【案例解析】
4.2內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
4.2.1戰(zhàn)略制定中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
4.2.2戰(zhàn)略執(zhí)行中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
4.2.3風(fēng)險(xiǎn)無處不在，成功經(jīng)營(yíng)具備內(nèi)控思維的價(jià)值
實(shí)戰(zhàn)案例：歐派家居的現(xiàn)金流危機(jī)反轉(zhuǎn)
背景：歐派曾因經(jīng)銷商信用賬期過長(zhǎng)（平均120天），壞賬率超8%，現(xiàn)金流幾近斷裂。
解決方案：
建立“信用評(píng)分模型”，動(dòng)態(tài)調(diào)整賬期（優(yōu)質(zhì)客戶60天，高風(fēng)險(xiǎn)客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨）；
推出“供應(yīng)鏈金融”工具，將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流，壞賬率降至2%。
現(xiàn)場(chǎng)研討：
任務(wù)：模擬唐姆瓷磚膠某大客戶突然延長(zhǎng)賬期至180天，分組設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)方案（現(xiàn)金流調(diào)配、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、客戶談判策略）。

  ——戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
阿里巴巴14年財(cái)務(wù)高級(jí)管理經(jīng)驗(yàn)，被稱為淘寶財(cái)務(wù)分析第一人
曾任：淘寶網(wǎng) 財(cái)務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團(tuán)內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）
曾任：天貓 商業(yè)分析部負(fù)責(zé)人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺(tái)1688.com）客戶體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)部負(fù)責(zé)人（M4/P9）
曾任：菜鳥集團(tuán)（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項(xiàng)目CFO（M4/P9）
湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財(cái)務(wù)類課程 講師
廣州信息協(xié)會(huì) 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師
IPA公共會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 專家講師
中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
葉老師具備20年+企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，精通財(cái)務(wù)BP管理、經(jīng)營(yíng)分析、預(yù)算管理、運(yùn)營(yíng)內(nèi)控、投資管理、業(yè)財(cái)一體、財(cái)務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)型老師，對(duì)財(cái)務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團(tuán)隊(duì)具備實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。是阿里體系內(nèi)成長(zhǎng)出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財(cái)務(wù)、管過財(cái)務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項(xiàng)重要項(xiàng)目及決策過程。從0到1搭建了阿里財(cái)務(wù)分析體系、阿里運(yùn)營(yíng)內(nèi)控體系。在阿里集團(tuán)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)力360°評(píng)分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財(cái)年綜合評(píng)分4.42分（滿分5），2017財(cái)年綜合評(píng)分3.98分。
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1.全面預(yù)算、0到1財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動(dòng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)識(shí)別了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及各類執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財(cái)務(wù)分析體系，全面負(fù)責(zé)淘寶集團(tuán)下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建立經(jīng)營(yíng)分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導(dǎo)淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績(jī)執(zhí)行回顧與復(fù)盤。因多次就流量切換和反作弊機(jī)制的調(diào)整，對(duì)淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時(shí)間的反饋及團(tuán)隊(duì)參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團(tuán)隊(duì)leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)內(nèi)控，0到1財(cái)務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目，優(yōu)化投資超百億的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，提升營(yíng)銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團(tuán)運(yùn)營(yíng)內(nèi)控體系，完成阿里集團(tuán)納斯達(dá)克整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目。
持續(xù)面向內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，梳理淘寶網(wǎng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，升級(jí)相應(yīng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管控流程優(yōu)化涉及的成本、費(fèi)用、投資項(xiàng)目超百億，提升營(yíng)銷成本效率53%，
3.業(yè)財(cái)融合，財(cái)務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團(tuán)隊(duì)，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項(xiàng)目前端GMV 增量達(dá)30%。
在阿里巴巴管理400+人團(tuán)隊(duì)，使組織效能大幅提升，SOP標(biāo)準(zhǔn)方案解決率達(dá)44%，咨詢業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率達(dá)15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場(chǎng)景化便利解決方案。使單項(xiàng)目前端GMV 增量占比達(dá)30%。
4.戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的全盤財(cái)務(wù)融合——帶百人財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，年銷售額58億。對(duì)并購(gòu)公司財(cái)務(wù)整合、并表，業(yè)財(cái)一體化升級(jí)，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動(dòng)貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。
開展業(yè)財(cái)一體化改造，實(shí)現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動(dòng)對(duì)賬（可單票核對(duì)率>70%+）、單票收入成本打通，實(shí)現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理，完成兩個(gè)潛在投資項(xiàng)目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國(guó)內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動(dòng)貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實(shí)現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》培訓(xùn)— —10億以上企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場(chǎng)，400+人，學(xué)員好評(píng)率100%。
通過走進(jìn)名企活動(dòng)及行業(yè)協(xié)會(huì)，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場(chǎng)次，累計(jì)400人+的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)打開了首席財(cái)務(wù)官學(xué)員門的視野，好評(píng)率100%
2、《強(qiáng)化CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到組織效能提升》培訓(xùn)— —為大型國(guó)企客戶提供10+場(chǎng)次內(nèi)訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)500+學(xué)員，學(xué)員好評(píng)率>98%。打開了財(cái)務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團(tuán)隊(duì)管理新思路。
3、《思維的精進(jìn)-使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓(xùn)— —完成2期，共計(jì)80+人高管團(tuán)隊(duì)學(xué)員好評(píng)率>90%。
CEO商學(xué)院配套課程，提供非財(cái)類高管的財(cái)務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學(xué)員交付中，學(xué)員好評(píng)率>90%。
4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實(shí)務(wù)》培訓(xùn)— —行業(yè)協(xié)會(huì)復(fù)購(gòu)3期，共計(jì)150+人，學(xué)院好評(píng)率>98%。
行業(yè)協(xié)會(huì)合作組織課程培訓(xùn)三場(chǎng)，覆蓋培訓(xùn)人群150+人，客戶好評(píng)率>98%。經(jīng)培訓(xùn)后學(xué)員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識(shí)，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風(fēng)格】
前瞻性視角：前瞻性強(qiáng)，重在啟發(fā)思維、開拓認(rèn)知，緊扣時(shí)代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時(shí)代變遷趨勢(shì)，啟發(fā)學(xué)員認(rèn)知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動(dòng)力。
啟發(fā)式教學(xué)：積極運(yùn)用互動(dòng)激發(fā)參與深度互動(dòng)激發(fā)參與，老師擅長(zhǎng)創(chuàng)造高度互動(dòng)的學(xué)習(xí)環(huán)境，鼓勵(lì)學(xué)員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動(dòng)，學(xué)員能夠在實(shí)踐中加深對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解，同時(shí)鍛煉團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享加敏銳市場(chǎng)感知：注重真實(shí)商業(yè)環(huán)境中真實(shí)案例的解析，案例新銳、與時(shí)俱進(jìn)，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實(shí)踐和行業(yè)動(dòng)態(tài)案例，讓學(xué)員通過課堂現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識(shí)傳授，感受市場(chǎng)變化，掌握工具運(yùn)用。
個(gè)性化指導(dǎo)極速現(xiàn)場(chǎng)反饋：有效指導(dǎo)與針對(duì)性反饋，老師獨(dú)創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識(shí)導(dǎo)入及培訓(xùn)明線及輔導(dǎo)暗線的教學(xué)方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個(gè)性化的指導(dǎo)和反饋，幫助學(xué)員克服學(xué)習(xí)障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預(yù)算管理》
《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到效能提升》
《企業(yè)反脆弱實(shí)例-用運(yùn)營(yíng)內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤(rùn)》
《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財(cái)務(wù)思維》
《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》

• 企業(yè)文化與經(jīng)營(yíng)績(jī)效

   

  企業(yè)文化培訓(xùn)（一）、企業(yè)文化簡(jiǎn)介 　·企業(yè)文化是什么？ 　·企業(yè)文化對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響過程 　·錄像觀摩及討論 企業(yè)文化培訓(xùn)（二）、低績(jī)效文化 　·低績(jī)效文化特征及產(chǎn)生過程 　·破壞性的表現(xiàn) 　·診斷問卷 　&..

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