【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)高級(jí)管理人員 財(cái)務(wù)總監(jiān)與財(cái)務(wù)經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)管理總監(jiān)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 供應(yīng)鏈管理專(zhuān)業(yè)人士 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士

【培訓(xùn)收益】
1.理論與實(shí)踐相結(jié)合：通過(guò)理論講解與實(shí)際案例分析，幫助學(xué)員理解運(yùn)營(yíng)內(nèi)控的關(guān)鍵技術(shù)和方法。 2.實(shí)操經(jīng)驗(yàn)分享：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司的內(nèi)控治理實(shí)踐，為學(xué)員提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和案例。 3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理：掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理的方法，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 4.降本增效的新思路：學(xué)習(xí)如何通過(guò)運(yùn)營(yíng)內(nèi)控手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)的降本增效目標(biāo)。 5.提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和管理者掌握內(nèi)控治理的關(guān)鍵要素，提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 1. 什么是內(nèi)部控制
1.1最嚴(yán)謹(jǐn)著稱(chēng)的德國(guó)復(fù)興信貸銀行發(fā)生50億歐重復(fù)付款？
1.2全球范圍內(nèi)因內(nèi)控失效而導(dǎo)致的幾次大事故帶來(lái)什么啟示？
1.3什么是內(nèi)部控制
1.4運(yùn)營(yíng)內(nèi)控與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及其價(jià)值
1.5內(nèi)部控制固有局限性
1.6內(nèi)部控制的認(rèn)知誤區(qū)
1.7內(nèi)部控制建設(shè)的思路和方法
2. 運(yùn)營(yíng)內(nèi)控與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
2.1什么是風(fēng)險(xiǎn)？一個(gè)小游戲
2.2 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的關(guān)系
2.3 風(fēng)險(xiǎn)的概念
2.4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原理及注意事項(xiàng)
2.5 風(fēng)險(xiǎn)分析與計(jì)量
2.6 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與方案
【案例分析】諾曼底：天貓面向商家的補(bǔ)貼為什么這么難？
2.7 運(yùn)營(yíng)內(nèi)控的目標(biāo)與原則
o降低風(fēng)險(xiǎn)
o提高效率
o降低成本
o確保合規(guī)性
2.8 運(yùn)營(yíng)內(nèi)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
o采購(gòu)管理
【案例分析】一則流量采購(gòu)的廉正案例
o庫(kù)存管理
【案例分析】家居公司的庫(kù)存疑難
o生產(chǎn)管理
o銷(xiāo)售管理
o客戶(hù)服務(wù)管理
3. 內(nèi)控治理在企業(yè)中的應(yīng)用
3.1內(nèi)控治理與戰(zhàn)略
o企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)
o內(nèi)控治理與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系
3.2內(nèi)控環(huán)境及其風(fēng)險(xiǎn)管控
o什么是企業(yè)內(nèi)控環(huán)境？
o組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
o組織架構(gòu)運(yùn)行的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
o戰(zhàn)略制定中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
o戰(zhàn)略實(shí)施中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
o企業(yè)文化主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制
o企業(yè)并購(gòu)中的文化沖突風(fēng)險(xiǎn)及其控制
4. 關(guān)鍵控制活動(dòng)
4.1企業(yè)控制活動(dòng)的概念和類(lèi)型
4.2 不相容職務(wù)相分離控制和授權(quán)審批控制
4.3 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
4.4 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制和運(yùn)營(yíng)分析控制
4.5 績(jī)效考評(píng)控制
4.6 全面預(yù)算控制
4.7互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司的內(nèi)控治理實(shí)踐
o【案例分析】電商平臺(tái)的內(nèi)控案例
o【案例分析】社交媒體平臺(tái)的內(nèi)控案例
o【案例分析】在線(xiàn)支付平臺(tái)的內(nèi)控案例
5. 降本增效的內(nèi)控策略
5.1成本控制的方法
o采購(gòu)成本優(yōu)化
o庫(kù)存成本控制
o生產(chǎn)成本降低
o【案例分析】成本應(yīng)該怎么算怎么控？
5.2 提高效率的技術(shù)
o自動(dòng)化與數(shù)字化工具
o業(yè)務(wù)流程優(yōu)化
o數(shù)據(jù)分析與決策支持
o【案例分析】互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司的運(yùn)營(yíng)管控與效率提升
6. 風(fēng)險(xiǎn)智能管理框架
6.1 互聯(lián)網(wǎng)＋內(nèi)部控制
【案例分析】阿里巴巴的大數(shù)據(jù)應(yīng)用在智能內(nèi)控上的案例

總結(jié)與回顧
o課程要點(diǎn)回顧
o實(shí)踐中的注意事項(xiàng)
o問(wèn)題解答與互動(dòng)

  ——戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
阿里巴巴14年財(cái)務(wù)高級(jí)管理經(jīng)驗(yàn)，被稱(chēng)為淘寶財(cái)務(wù)分析第一人
曾任：淘寶網(wǎng) 財(cái)務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團(tuán)內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）
曾任：天貓 商業(yè)分析部負(fù)責(zé)人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺(tái)1688.com）客戶(hù)體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)部負(fù)責(zé)人（M4/P9）
曾任：菜鳥(niǎo)集團(tuán)（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項(xiàng)目CFO（M4/P9）
湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財(cái)務(wù)類(lèi)課程 講師
廣州信息協(xié)會(huì) 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師
IPA公共會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 專(zhuān)家講師
中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
葉老師具備20年+企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，精通財(cái)務(wù)BP管理、經(jīng)營(yíng)分析、預(yù)算管理、運(yùn)營(yíng)內(nèi)控、投資管理、業(yè)財(cái)一體、財(cái)務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)型老師，對(duì)財(cái)務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團(tuán)隊(duì)具備實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。是阿里體系內(nèi)成長(zhǎng)出來(lái)的典型懂業(yè)務(wù)擅財(cái)務(wù)、管過(guò)財(cái)務(wù)，也管過(guò)業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見(jiàn)證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過(guò)程，參與多項(xiàng)重要項(xiàng)目及決策過(guò)程。從0到1搭建了阿里財(cái)務(wù)分析體系、阿里運(yùn)營(yíng)內(nèi)控體系。在阿里集團(tuán)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)力360°評(píng)分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財(cái)年綜合評(píng)分4.42分（滿(mǎn)分5），2017財(cái)年綜合評(píng)分3.98分。
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1.全面預(yù)算、0到1財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動(dòng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)識(shí)別了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及各類(lèi)執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財(cái)務(wù)分析體系，全面負(fù)責(zé)淘寶集團(tuán)下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建立經(jīng)營(yíng)分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導(dǎo)淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績(jī)執(zhí)行回顧與復(fù)盤(pán)。因多次就流量切換和反作弊機(jī)制的調(diào)整，對(duì)淘寶和客戶(hù)帶來(lái)的影響給業(yè)務(wù)部門(mén)第一時(shí)間的反饋及團(tuán)隊(duì)參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團(tuán)隊(duì)leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)內(nèi)控，0到1財(cái)務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目，優(yōu)化投資超百億的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，提升營(yíng)銷(xiāo)成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團(tuán)運(yùn)營(yíng)內(nèi)控體系，完成阿里集團(tuán)納斯達(dá)克整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目。
持續(xù)面向內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，梳理淘寶網(wǎng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，升級(jí)相應(yīng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管控流程優(yōu)化涉及的成本、費(fèi)用、投資項(xiàng)目超百億，提升營(yíng)銷(xiāo)成本效率53%，
3.業(yè)財(cái)融合，財(cái)務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團(tuán)隊(duì)，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷(xiāo)售總額）翻倍，一線(xiàn)服務(wù)人員凈減 50%，客戶(hù)滿(mǎn)意度翻倍，單項(xiàng)目前端GMV 增量達(dá)30%。
在阿里巴巴管理400+人團(tuán)隊(duì)，使組織效能大幅提升，SOP標(biāo)準(zhǔn)方案解決率達(dá)44%，咨詢(xún)業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率達(dá)15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線(xiàn)服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶(hù)滿(mǎn)意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無(wú)貨源C端賣(mài)家在線(xiàn)尋源拿貨提供場(chǎng)景化便利解決方案。使單項(xiàng)目前端GMV 增量占比達(dá)30%。
4.戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的全盤(pán)財(cái)務(wù)融合——帶百人財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，年銷(xiāo)售額58億。對(duì)并購(gòu)公司財(cái)務(wù)整合、并表，業(yè)財(cái)一體化升級(jí)，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬(wàn)；融資管理，新增4億銀行流動(dòng)貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶(hù)。
開(kāi)展業(yè)財(cái)一體化改造，實(shí)現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動(dòng)對(duì)賬（可單票核對(duì)率>70%+）、單票收入成本打通，實(shí)現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理，完成兩個(gè)潛在投資項(xiàng)目的選擇，挽回投資損失近千萬(wàn)；融資管理，新增兩家國(guó)內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動(dòng)貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶(hù)，實(shí)現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來(lái)官》培訓(xùn)— —10億以上企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場(chǎng)，400+人，學(xué)員好評(píng)率100%。
通過(guò)走進(jìn)名企活動(dòng)及行業(yè)協(xié)會(huì)，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來(lái)10+場(chǎng)次，累計(jì)400人+的培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)打開(kāi)了首席財(cái)務(wù)官學(xué)員門(mén)的視野，好評(píng)率100%
2、《強(qiáng)化CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到組織效能提升》培訓(xùn)— —為大型國(guó)企客戶(hù)提供10+場(chǎng)次內(nèi)訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)500+學(xué)員，學(xué)員好評(píng)率>98%。打開(kāi)了財(cái)務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團(tuán)隊(duì)管理新思路。
3、《思維的精進(jìn)-使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓(xùn)— —完成2期，共計(jì)80+人高管團(tuán)隊(duì)學(xué)員好評(píng)率>90%。
CEO商學(xué)院配套課程，提供非財(cái)類(lèi)高管的財(cái)務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學(xué)員交付中，學(xué)員好評(píng)率>90%。
4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實(shí)務(wù)》培訓(xùn)— —行業(yè)協(xié)會(huì)復(fù)購(gòu)3期，共計(jì)150+人，學(xué)院好評(píng)率>98%。
行業(yè)協(xié)會(huì)合作組織課程培訓(xùn)三場(chǎng)，覆蓋培訓(xùn)人群150+人，客戶(hù)好評(píng)率>98%。經(jīng)培訓(xùn)后學(xué)員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識(shí)，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風(fēng)格】
前瞻性視角：前瞻性強(qiáng)，重在啟發(fā)思維、開(kāi)拓認(rèn)知，緊扣時(shí)代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時(shí)代變遷趨勢(shì)，啟發(fā)學(xué)員認(rèn)知，從根本上改變觀(guān)念，激發(fā)變革的內(nèi)生動(dòng)力。
啟發(fā)式教學(xué)：積極運(yùn)用互動(dòng)激發(fā)參與深度互動(dòng)激發(fā)參與，老師擅長(zhǎng)創(chuàng)造高度互動(dòng)的學(xué)習(xí)環(huán)境，鼓勵(lì)學(xué)員積極參與討論，提出問(wèn)題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問(wèn)題。通過(guò)小組討論、角色扮演等活動(dòng)，學(xué)員能夠在實(shí)踐中加深對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解，同時(shí)鍛煉團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享加敏銳市場(chǎng)感知：注重真實(shí)商業(yè)環(huán)境中真實(shí)案例的解析，案例新銳、與時(shí)俱進(jìn)，老師的案例能做到一課一例，通過(guò)呈現(xiàn)最新的商業(yè)實(shí)踐和行業(yè)動(dòng)態(tài)案例，讓學(xué)員通過(guò)課堂現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識(shí)傳授，感受市場(chǎng)變化，掌握工具運(yùn)用。
個(gè)性化指導(dǎo)極速現(xiàn)場(chǎng)反饋：有效指導(dǎo)與針對(duì)性反饋，老師獨(dú)創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識(shí)導(dǎo)入及培訓(xùn)明線(xiàn)及輔導(dǎo)暗線(xiàn)的教學(xué)方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個(gè)性化的指導(dǎo)和反饋，幫助學(xué)員克服學(xué)習(xí)障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預(yù)算管理》
《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到效能提升》
《企業(yè)反脆弱實(shí)例-用運(yùn)營(yíng)內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤(rùn)》
《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財(cái)務(wù)思維》
《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來(lái)官》