【培訓(xùn)對象】
企業(yè)CFO、財務(wù)一號位、財務(wù)總監(jiān)、高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)BP、財務(wù)核心骨干、FP&A財務(wù)分析師等

【培訓(xùn)收益】
1. 深入理解預(yù)算管理的意義：理解預(yù)算管理作為一種工具在企業(yè)落地戰(zhàn)略，確保戰(zhàn)略執(zhí)行確定性上的有效價值。 2. 掌握預(yù)算管理的五大要求：從預(yù)算管理五大要求入手，層層分解，掌握一個好的預(yù)算管理方案包含哪些內(nèi)容，包括：定義哪些舉措，建立哪些標(biāo)準，形成哪些規(guī)范。通過方法學(xué)習(xí)及工具應(yīng)用，可快速落地改善企業(yè)的預(yù)算管理現(xiàn)狀。 3. 構(gòu)建全面的預(yù)算管理體系：掌握預(yù)算管理全流程中的關(guān)鍵節(jié)點、關(guān)鍵步驟、關(guān)鍵方法和關(guān)鍵工具。通過學(xué)習(xí)運用，提高預(yù)算管理的有效性和效率。 4. 了解預(yù)算管理工具：了解預(yù)算管理工具及前沿發(fā)展動態(tài)，幫助企業(yè)在實踐中優(yōu)化預(yù)算管理工具，提高預(yù)算管理效率。

 一、為什么預(yù)算管理在有些企業(yè)用得好有些企業(yè)用得差？
1、黃金思維法則，解析全面預(yù)算管理
2、企業(yè)的困境是什么？通過預(yù)算管理是怎樣解決企業(yè)問題的？
3、什么樣的企業(yè)適合用預(yù)算管理？
4、預(yù)算在阿里的管理定位
5、阿里的預(yù)算管理方法
6、預(yù)算在阿里不同階段呈現(xiàn)的管理價值
【案例解析】一個差生的案例，他們在預(yù)算管理中出了什么問題？
二、預(yù)算管理的五大要求
1、預(yù)算管理的五大要求是什么？
2、 預(yù)算管理的顆粒度定義
劃分層級
定義項目及活動
確定管理的時間維度
定義管理的會計科目維度
實施執(zhí)行的原則
3、預(yù)算定得準的標(biāo)準是什么？如何做到預(yù)算定得準？
定得準的前置條件
MECE法則用于經(jīng)營分析
找到關(guān)鍵驅(qū)動因素
新業(yè)務(wù)規(guī)劃如何確保預(yù)算定得準？
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)的預(yù)算管理方案，包含當(dāng)下的管理顆粒度，當(dāng)下的問題，未來的管理顆粒度，從當(dāng)下走向未來面臨的問題梳理
4、如何理解“看得清”？月度經(jīng)營Review，經(jīng)營結(jié)果的呈現(xiàn)要看到什么程度？
預(yù)算對比的結(jié)構(gòu)框架定義
發(fā)現(xiàn)“真”問題
追根溯源到每一個KR作業(yè)的葉子節(jié)點、每一個崗位、每一個檢驗標(biāo)準及操作職責(zé)
再次認識關(guān)鍵驅(qū)動因素
經(jīng)營分析的四個層次
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)當(dāng)下的經(jīng)營分析報告的分析層次，以一個具體的業(yè)務(wù)場景為切入點，討論如何在描述性分析、診斷性分析、預(yù)測性分析、指導(dǎo)性分析上做優(yōu)化
5、預(yù)算管理的嚴肅性及儀式感
為什么預(yù)算管理需要有儀式感？
儀式感的背后是什么？從心理學(xué)角度剖析儀式感打造的7大價值
如何打造儀式感
【案例實戰(zhàn)】討論：提升預(yù)算管理的有效性，如何從儀式感上著手改變？
6、PDCA循環(huán)在預(yù)算優(yōu)化中的應(yīng)用
預(yù)算需要改得快？
預(yù)算改與不改的標(biāo)準是什么？
滾動預(yù)測在預(yù)算管理中的應(yīng)用
如何讓滾動預(yù)測成為有效地管理工具而不是管理負擔(dān)
三、詳解預(yù)算管理全流程
1、預(yù)算前的準備
2、預(yù)算編制
零基預(yù)算還需要歷史數(shù)據(jù)嗎？
建立預(yù)算的編制邏輯
運用帕累托原則找到最重要的預(yù)算管理點
三論關(guān)鍵驅(qū)動因素
建立預(yù)算編制模板
假設(shè)是一切的前提
假設(shè)檢驗是一種邏輯思維方式，運用假設(shè)檢驗的工具方法
【案例解析】康日健公司的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能夠成功嗎？
- 分發(fā)、收集及數(shù)據(jù)檢驗
- 建立伙伴關(guān)系的機會：與業(yè)務(wù)一起做預(yù)算
- 預(yù)算呈現(xiàn)及匯報：你需要通過財務(wù)語言翻譯，幫助業(yè)務(wù)成功拿到資源
【案例解析】淘寶的預(yù)算案例
3、CFO的預(yù)算審批邏輯
核心競爭力診斷工具
9個盒子助力CFO做價值判斷及實現(xiàn)資源分配
杠桿原理在預(yù)算資源配置中的應(yīng)用
【案例解析】奈飛如何用杠桿原理優(yōu)化平臺內(nèi)容
4、執(zhí)行跟蹤
經(jīng)營分析在預(yù)算管理中的重要性
“問題”的本質(zhì)是什么？
14步構(gòu)建從發(fā)現(xiàn)問題到問題解決的方法
經(jīng)營分析的五層數(shù)據(jù)素材
構(gòu)建經(jīng)營分析報告的邏輯框架
【方法工具】14步構(gòu)建問題解決思路的表單工具、經(jīng)營分析報告的邏輯框架表單
5、建立全面預(yù)算管理的內(nèi)控管理制度及方案
36道預(yù)算自測題
預(yù)算與組織績效掛鉤
CEO是企業(yè)預(yù)算管理的一號位，各業(yè)務(wù)Leader是第一責(zé)任人
建立預(yù)算管理流程
【實戰(zhàn)演練】完成36道預(yù)算自測題，分組討論預(yù)算管理優(yōu)化的路徑、步驟及方案
四、預(yù)算管理工具
1、如何通過工具優(yōu)化企業(yè)預(yù)算管理
2、主流預(yù)算管理工具介紹
3、智能化在預(yù)算管理中的前沿應(yīng)用

  ——戰(zhàn)略型財務(wù)BP實戰(zhàn)導(dǎo)師
阿里巴巴14年財務(wù)高級管理經(jīng)驗，被稱為淘寶財務(wù)分析第一人
曾任：淘寶網(wǎng) 財務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）
曾任：天貓 商業(yè)分析部負責(zé)人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅(qū)動部負責(zé)人（M4/P9）
曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）
湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務(wù)類課程 講師
廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師
IPA公共會計師協(xié)會 專家講師
中歐國際工商學(xué)院EMBA

【個人簡介】
葉老師具備20年+企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，精通財務(wù)BP管理、經(jīng)營分析、預(yù)算管理、運營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財一體、財務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強實戰(zhàn)經(jīng)驗型老師，對財務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經(jīng)驗。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財務(wù)、管過財務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務(wù)分析體系、阿里運營內(nèi)控體系。在阿里集團內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。
【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1.全面預(yù)算、0到1財務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預(yù)測精準率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團隊識別了經(jīng)營風(fēng)險及各類執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財務(wù)分析體系，全面負責(zé)淘寶集團下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團隊建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導(dǎo)淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復(fù)盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財務(wù)運營內(nèi)控，0到1財務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務(wù)風(fēng)險管控流程，提升營銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團運營內(nèi)控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。
持續(xù)面向內(nèi)部運營，梳理淘寶網(wǎng)高風(fēng)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財務(wù)風(fēng)險管控流程，升級相應(yīng)內(nèi)部運營管理機制，風(fēng)險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，
3.業(yè)財融合，財務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。
在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標(biāo)準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務(wù)機器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機器人解決率達15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。
4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務(wù)融合——帶百人財務(wù)團隊，年銷售額58億。對并購公司財務(wù)整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。
開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】
1、《從首席財務(wù)官到首席未來官》培訓(xùn)— —10億以上企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學(xué)員好評率100%。
通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)打開了首席財務(wù)官學(xué)員門的視野，好評率100%
2、《強化CEO智囊團-從財務(wù)分析到組織效能提升》培訓(xùn)— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓(xùn)，累計培訓(xùn)500+學(xué)員，學(xué)員好評率>98%。打開了財務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。
3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓(xùn)— —完成2期，共計80+人高管團隊學(xué)員好評率>90%。
CEO商學(xué)院配套課程，提供非財類高管的財務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學(xué)員交付中，學(xué)員好評率>90%。
4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實務(wù)》培訓(xùn)— —行業(yè)協(xié)會復(fù)購3期，共計150+人，學(xué)院好評率>98%。
行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓(xùn)三場，覆蓋培訓(xùn)人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓(xùn)后學(xué)員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風(fēng)格】
前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學(xué)員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。
啟發(fā)式教學(xué)：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學(xué)習(xí)環(huán)境，鼓勵學(xué)員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學(xué)員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。
實戰(zhàn)經(jīng)驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學(xué)員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。
個性化指導(dǎo)極速現(xiàn)場反饋：有效指導(dǎo)與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導(dǎo)入及培訓(xùn)明線及輔導(dǎo)暗線的教學(xué)方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導(dǎo)和反饋，幫助學(xué)員克服學(xué)習(xí)障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預(yù)算管理》
《打造CEO智囊團-從財務(wù)分析到效能提升》
《企業(yè)反脆弱實例-用運營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》
《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務(wù)思維》
《從首席財務(wù)官到首席未來官》

• 全面預(yù)算管理與控制

   

  一、 全面預(yù)算的功能和作用全面預(yù)算管理的5個功能全面預(yù)算管理的核心-“3全”全面預(yù)算管理是資源的有效疊置和利用傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算和全面預(yù)算管理的差異二、 預(yù)算的模式和方法預(yù)算管理四大模式預(yù)算的四種方法三、 預(yù)算工作的前期準備SWOT分析企業(yè)戰(zhàn)略控制組織準備四、 具體預(yù)算編制方..

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• 企業(yè)全面預(yù)算管理

   

  一、全面預(yù)算管理基本概念1、全面預(yù)算管理的含義2、全面預(yù)算管理的五個意義3、全面預(yù)算管理存在的缺陷4、實施全面預(yù)算管理的前提條件5、全面預(yù)算管理體系的構(gòu)成- 不同生命周期企業(yè)預(yù)算的管理模式- 預(yù)算編制的時間- 全面預(yù)算管理的內(nèi)部配套建設(shè)- 全面預(yù)算管理的組織保證- 制定科學(xué)、嚴謹?shù)念A(yù)算制度二、預(yù)算編制的基本..

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• 全面預(yù)算管理與成本控制

   

  一、 企業(yè)為什么要進行全面預(yù)算管理與控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面預(yù)算管理？3. 全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？4. 預(yù)算在企業(yè)運營過程中的角色5. 市場機會與企業(yè)資源的最佳組合6. 一著名企業(yè)實施預(yù)算管理前后的轉(zhuǎn)變7. 有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的？8. 從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理9. 全員..

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• 企業(yè)預(yù)算管理沙盤課程

   

  一、預(yù)算基本知識1、借助模擬經(jīng)營，形象闡釋預(yù)算專業(yè)術(shù)語2、圍繞模擬經(jīng)營中的各項預(yù)算活動，學(xué)習(xí)預(yù)算管理方法3、通過盤點模擬經(jīng)營結(jié)果認識預(yù)算管理的重要性4、指導(dǎo)學(xué)員在模擬經(jīng)營過程中編制模擬預(yù)算5、運用現(xiàn)金收支預(yù)算，預(yù)防模擬經(jīng)營的財務(wù)風(fēng)險6、在應(yīng)對模擬市場變化中認識靜態(tài)預(yù)算與彈性預(yù)算7、全面預(yù)算管理架構(gòu)圖 8、預(yù)算管理委員會組成..

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• 全面預(yù)算管理運營沙盤模擬課程

   

  一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計、職能分工與管理流程設(shè)計1. 分析比較企業(yè)不同組織形式的優(yōu)點與缺陷2. 學(xué)習(xí)建立符合模擬經(jīng)營需要的模擬企業(yè)組織構(gòu)架3. 針對模擬企業(yè)架構(gòu)設(shè)計簡要職能說明4. 依據(jù)適用原則，進行成員分工5. 明確各職能間的協(xié)作關(guān)系6. 制定信息傳遞與共享原則7. 企業(yè)內(nèi)部價值鏈的分析、探索與構(gòu)建8. 制定組織決策的基本模..

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• 自我管理與自我領(lǐng)導(dǎo)——首先，成為自己的CEO！

   

  課程提綱：引子重點內(nèi)容：兩個問題學(xué)習(xí)目標(biāo):認識工作坊的學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)目的案例與練習(xí)鐵匠、漢迪第一單元： 關(guān)系管理重點內(nèi)容：管理者的定義； 管理的五個維度； 管理關(guān)系的方法學(xué)習(xí)目標(biāo)：認清管理者的本質(zhì)；明白管理者管理五個維度，并了解五個維度的不同特點及管理方法。案例與練習(xí)個人管理地圖； 案例：經(jīng)理人A的困境（1..

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